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金科股份回復關注函:公司現金流可能階段性承壓 ,未來具備良好持續經營能力

公司 2022-07-21 10:43:04 來源:中國房地產網

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??7月20日,金科股份回復深圳證券交易所關注函,公司三期持股計劃是是激勵體系的重要組成部分之一,尤其是在當前行業處于深度調整、員工團隊可能面臨不穩定的背景下,通過實施員工持股計劃有助于公司凝聚人心、團結員工克服困難,充分調動公司員工的積極性和創造性,吸引和留住人才,促進公司長期、持續、健康發展,不存在損害債權人利益的情形。截至本回函日,公司尚未使用該專項基金,后期公司在使用專項基金購買股票時會綜合評估自身現金流狀況、債務兌付進展等相關情況,分階段穩步實施三期持股計劃。

??公司經營活動產生的現金流量凈額持續為正,但受歸還到期有息負債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響,公司2022年一季度末貨幣資金余額較年初減少約70億元。同時受預售監管資金使用受限及融資受限因素影響,整體環境改善不達預期,金融機構及項目合作方股東對項目公司資金調用較為謹慎,對項目資金監管加強,公司可自由動用貨幣資金減少。自2022年5月公司針對部分公開債券開展債務管理以來,為確保公司生產經營的持續開展,保障債權投資者利益、保障購房消費者的合法權益、維護公司員工隊伍穩定,公司確定了“保交付、保運營、保穩定”的階段性經營思路,科學鋪排和調配資金使用,千方百計解決當前面臨的流動性壓力。

??截至收函日,公司有息負債情況為合并報表范圍內總有息負債規模為670.36億元,較2021年末減少135.74億元;其中一年內(自2022年7月14日至2023年7月14日止)到期的有息負債余額為364.92億元。一年內到期有息負債余額中銀行貸款113.11億元,非銀行金融機構貸款132.86億元,一年內到期有息負債余額中債券類融資118.95億元。

??公司現金流可能存在階段性承壓,但公司專注于房地產開發業務,擁有良好的資產質量和扎實的運營開發能力,項目圍繞“三圈一帶”城市群深耕分布,截至2021年末,公司及所投資公司土地儲備面積超6,591萬平方米(不含已售面積),在建面積達6,096萬平方米,其中主要為住宅業態,全國在建項目約400個。公司合并報表歸屬母公司凈資產規模約389億元,合同負債金額(預收購房款)約1,246億元。公司未來具備良好的持續經營能力。

??關于股份回購事項,公司回復稱,實施股份回購工作是基于對公司未來發展的信心和股票價值的判斷,在綜合考慮近期股票價格在二級市場的表現,結合公司經營情況、財務狀況以及未來的盈利能力和發展前景所做出的決定。公司在2021年11月30日前已經通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購股份數量為4269.79萬股,約占公司總股本的0.80%,交易總金額1.9億元(不含交易費用)。此后,因受到行業調控、市場低迷及自身現金流等因素影響,為合理安排有限資金,償還到期債務和維持生產經營,公司未再實施回購股份工作。

??公司在實施回購過程中嚴格遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號——回購股份》等相關規定,并做好內幕信息登記和保密工作,公司股東增減持股份行為由股東根據自身情況被動或者主動實施,公司并未參與股東的增減持工作,公司主要股東減持股份行為發生在2022年5月份之后,但公司回購股份交易行為發生在2021年7至11月之間故公司不存在利用前期披露回購方案炒作股價配合股東減持的情形。

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