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?“18金地03”這只債券有個“小插曲”，在第2年回購日的時候，企圖將5.29%的票面利率調整為1.5%，這一操作，引起了投資者的不滿以及監管的問詢。8天后，金地集團承諾不下調利率，并給上交所監管函的回復中，還就該事宜給市場造成的不當影響深表歉意。

??今年5月28日，金地集團對“18金地03”進行摘牌，票面利率5.29%，每手本期債券兌付本金1000元，派發利息為52.9元（含稅）。

??根據克而瑞證券、Bloomberg、Wind等數據統計，截止2021年7月27日，金地集團存續28只人民幣債券，包含一只超短期債券，總發債額495.95億元，當前存續486.40億元，平均票面利率4.2%（（截止2021年6月，根據克而瑞權益銷售排行榜Top1-Top10房企人民幣債券加權票息平均為：4.49%），低于平均利率0.29%。

??票面利率最低的是2020年4月3日發行的“20金地MTN001A”債券，于2023年4月3日到期，發行總額15億元，當期票面利率3.05%。

??“18金地03”這只債券的降息操作，是一道分水嶺。

??存續的28只人民幣債券，以“20金地MTN001A”為線，往前，2015年至2018年發行，存續的債券還有13只，發行總額248億元，存續債券總額238.45億元，占存債券總額的49%，平均票面利率4.73%。

??往后，2020年至2021年發行，存續的債券還有15只，發行總額247.95億元，存續債券總額247.95億元，占存續債券總額的51%，平均票面利率3.74%。

??“18金地03”降息無果，但這波操作后，平均票面利率直接下降近1%，年利息降低近2.46億元。

??相對于人民幣債券的積極“降息”來說，存續的美元債券顯得低調了不少。

??截止2021年7月27日，金地集團僅存續3只美元債券，均以金地永隆投資有限公司發行，發行總額9億美元，存續可投資總額9億美元，平均發行價1001.9美元，彭博bval當期買價報價1013美元，溢價11.1美元，平均票面利率5.52%（截止2021年6月，根據克而瑞權益銷售排行榜Top1-Top10房企美元債券加權票息平均為：4.49%），高于平均票面利率1.03%。當期平均到期收益率2.72%。

??今年到期一只，于2018年9月6日發行的4.5億美元債券，2021年9月6日到期，發行價1006.7美元，彭博bval當期買價報價1005美元，低于發行價1.7美元，平均票面利率6%（截止2021年6月，根據克而瑞權益銷售排行榜Top1-Top10房企美元債券加權票息平均為：4.49%），高于平均票面利率1.51%。是存續美元債券中票面利率最高的一只。當期平均到期收益率1.29%。8月23日是只債券的下一贖回日。

??7月26日，穆迪向金地永隆投資有限公司（Gemdale Ever Prosperity Investment Limited）根據金地集團的中期票據計劃擬發行的票據授予“Ba3”高級無抵押評級，該公司是輝煌商務有限公司（Famous Commercial Limited，Ba3/穩定）的全資子公司。擬發行票據將由輝煌商務提供無條件、不可撤銷的擔保，并受到金地（集團）股份有限公司（Gemdale Corporation，簡稱“金地集團”，Ba2/穩定）、輝煌商務、金地永隆投資和債券受托人之間的股權購買承諾協議和維好協議支持。

??穆迪助理副總裁Kelly Chen表示，擬發行票據將延長金地集團和輝煌商務的債務期限，不會對其信用指標產生重大影響，因為所得資金將主要用于再融資。輝煌商務的“Ba3”CFR與其擔保債券的高級無抵押評級反映了該公司的獨立信用狀況，以及由于金地集團的母公司支持而獲得的兩個子級提升。后者基于穆迪的預期，即金地集團將在子公司承壓時向其提供財務支持。

??2020 年，金地集團實現營業收入 839.82 億元，同比上升 32.4%，公司房地產項目結算面積 463.91 萬平方米，同比上升 21.8%；結算收入 751.78 億元，同比上升 31.0%；公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 103.98 億元，同比增長 3.2%。公司的房地產業務結算毛利率為 33.6%

??截至報告期末，公司持有貨幣資金 541.97 億元，剔除受限資金后對一年內到期的有息負債的覆蓋倍 數仍有 1.21 倍。債務融資余額為 1130.0 億元，債務融資加權平均成本為4.74%，資產負債率為76.59%，剔除并不構成實際償債壓力的預收款項后，公司實際資產負債率為 68.51%，凈負債率為62.53%。在“三道紅線”監管下，屬于綠檔企業。